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川财证券机械设备行业周报:国际政经形势不确定性扩大,关注进口替代逻辑和油气产业链

发布时间: 2018-04-16 04:18   作者: 孙灿   来源: 川财证券

摘要

川财周观点:市场由于中美贸易战预期,担心对机械设备出口产生冲击,对相关高端、先进和智能制造设备进口产生限制,建议重点关注进口替代逻辑下国家战略支持的先进和智能制造两个方向,机器人核心零部件、半导体设备制造、中高端泵阀铸锻件等机械基础件等中国进口依赖较大的行业。2.国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注。3.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应

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  川财周观点:市场由于中美贸易战预期,担心对机械设备出口产生冲击,对相关高端、先进和智能制造设备进口产生限制,建议重点关注进口替代逻辑下国家战略支持的先进和智能制造两个方向,机器人核心零部件、半导体设备制造、中高端泵阀铸锻件等机械基础件等中国进口依赖较大的行业。2.国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注。3.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)。
  建议关注相关标的:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690)、新莱应材(300260)、天奇股份(002009)、沈阳机床(000410)、埃斯顿(002747)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)、中集集团(000039)、四方冷链(603339)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)。
  市场表现:本周上证综指上涨0.89%,沪深300上涨0.42%,中小板综上涨0.23%,创业板综上涨0.00%,中证1000上涨0.19%,机械设备行业指数下跌0.07%,行业涨幅周排名18/28,板块跑输上证综指0.96个百分点。
  本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为三超新材、大元泵业、新美星、泰瑞机器和天永智能,涨幅分别为20.14%、15.07%、13.73%、10.44%和9.86%。跌幅前五的个股为麦迪电气、东华测试、金财互联、蓝科高新和伊之密,跌幅分别为18.62%、14.21%、14.18%、13.99%和13.15%。
  本周机械板块领涨主要是三超新材(20.14%),领跌是麦迪电气(-18.62%),涨幅前四都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板块涨跌幅度明显收窄。本周指数普遍微涨,机械板块表现较差。上周领涨的麦迪电气,本周领跌,板块聚集效应和持续性都较差。
  行业动态:1.2018年度全球工程机械制造商50强排行榜,9家中国企业上榜(中国起重机械网);2.中法合资广东台山核电厂1号机组开始装料(中国核电信息网);3.全国首个工业互联网省级平台在江西成立(高工机器人网)。

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